代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 39 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.23% | 基金管理費率 | 1.75% | 單筆最低申購金額 | 100000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二 |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 6.1271 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 不動產證券化 | 基金成立日期 | 2007/06/29 | 經理人 | 林志映 | 投資地區 | 北美,歐洲,亞洲(不含紐澳),澳洲 | 投資標的 | 不動產證券化商品 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.24 | 12 of 70 | 近一個月 | 1.88 | 11 of 70 | 近三個月 | 7.03 | 11 of 70 | 近六個月 | 13.78 | 8 of 64 | 今年以來 | 3.61 | 14 of 70 | 近一年 | 12.24 | 11 of 64 | 近兩年 | 2.87 | 16 of 64 | 近三年 | 2.10 | 16 of 55 | 近五年 | 10.05 | 15 of 41 | 近十年 | 29.72 | 10 of 19 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 14.8475 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1639 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1390 |
|
|